附表二：项目资本金现金流量表
计息期
人民币单位万元
序号1111213142212223242526273
项目现金流入营业收入补贴收入
合计1711150127020002344800048000554000540006600006000076000060000860000600009600006000010600006000011600006000012600006000013600006000014600006000015691501260000
回收固定资产余值215012回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率51
4000700020005341681052497000511003354000160003580297584783295851811989369688324000700070002000200043475130007230602036527660101638888115111215738597154200007336922302
21501270004729825474187642638613827143382714338271433827143382714338271433827143
207692522989252520925252092525209252520925252092525209252520925252092525209252520925555206406989624607494080694008694008694008606626694008694008694008694008694008612210694008612210694008612210
581808593859
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1270175125812417361392172857217285721728572172857217285721728573087869
注1资本金包括用于建筑投资建设期利息和流动资金的资金2对项目投资现金流出中应增加职工奖励及福利基金科目3本表是适合用于新设法人项目与既有法人项目