密工作。资料个人收集整理，勿做商业用途7、负责协调市税务、与公司业务相关的银行等方面的关系。8、主动履行修改、完善本部门岗位职责及规章的义务。9、对本部门下属的工作负责，承担本部门下属员工非恶意的工作失误。10、及时完成公司领导交办的其他工作。九、财务经理工作细则付款细则：1、参加总经理召开的劳务班组或材料供应商付款计划，各项目经理会同工程副总、主管材料负责人应列明付款清单，总经理审核批准签字后，财务经理合理安排出纳付款，出纳付款立即登记日记账，交由财务经理登记付款情况表后交由主办会计入账。资料个人收集整理，勿做商业用途2、零星耗材材料（10000元以下）的，由项目经理、工程副总签字后直接由财务经理安排出纳付款，财务经理负责将此类款项集中于每周五找总经理办理签字手续，再交由主办会计入账。资料个人收集整理，勿做商业用途
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3、购买材料、固定资产需要预付定金的，由采购员填写《材料、设备预付款审批表》，交由项目经理以及工程副总签字确认，总经理审批。后附购买合同、收款票据交由财务经理安排付款，预定材料、设备到场后，采购员应补交有验收人签字的发票或票据（材料、设备预付款审批表见附件）
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4、劳务班组付款，淮河新城四期、淮河新城三期南区的劳务班组工资应该提现金发放到农民工手上。各班组应认真如实的填报《XXXX公司农民工工资发放表》（表格见附件），见班组组长、项目经理、工程副总都有签字，财务方可安排代发。出纳代发工资时，发放表上的工资数额不得超过总经理审批的该班组的金额。资料个人收集整理，勿做商业用途5、管理、业务费用报销付款，报销单上有财务经理、以及总经理签字后可直接找出纳报销。6、员工借支付款，原则上是以前有欠款的员工不予办理借支、以前欠款不清楚的员工不予办理借支、没有总经理签字的不予借支。资料个人收集整理，勿做商业用途7、只有零星材料才准许设定10000元权限的，以上必须总经理签字，以下反之。其他包括人工、费用、借支等都必须见总经理签字才予以付款。资料个人收集整理，勿做商业用途收款细则；1、要求预算部向甲方报工程款时，复印一份。或者即时在电脑台账登记。
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2、每月与预算部核对本月上报工程款收入金额。3、会同预算部编制工程款请款情况表（表格预算部提供）4、每次收入工程款应及时确认所属项目，交由主r