单需经财务经理复核后才予以录入记账凭证，每周五下午4点结出本周资金收付情况以及资金余额，并盘点出纳的现金余额，下班之前向财务经理上报每周资金余额及盘点表（周资金动态表、盘点表见附件）。定期对库存现金进行检查，并根据需要每月进行一次临时抽查。资料个人收集整理，勿做商业用途
2、。
3、
财务经理移交的除资金收付外的原始凭单即收即入账
每月6日上午催促各项目经理上交项目材料对账清单及原始单据。除项目经理由特殊原因事前通知，6日下午不予接收上报的对账资料。收到材料对账资料后，开始复核各项目经理的对账资料数据是否整确，不整确的应告知其项目经理。每月10日下午必须向财务经理上报上月材料供应商挂账、付款情况。资料个人收集整理，勿做商业用途
4、
将上月所有发生的经济业务分项目整理、编号、记账、
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试算平衡、编制会计报表上报财务经理。每月10日下午向财务经理上报上月完整、整确的财务报表。资料个人收集整理，勿
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5、
报表出来后即刻与出纳的现金日记账、银行日记账进
行对账，会同出纳编制银行存款余额对账表。6、报送上月报表后一周内完成登记各项目材料用量明细
账，并分类分规格进行汇总。7、会同出纳两人将记账凭证整理、装订成册。按顺序摆
放在记账凭证文件柜中。8、9、负责定期与材料供货商进行付款对账工作。完成财务经理交办的其他关于数据统计工作。
八、财务经理工作岗位职责1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。认真贯彻执行《会计法》和财务管理制度严格执行财经纪律认真履行工作职责。资料个人收集整理，勿做商业用途2、建立健全各项财务规章制度，严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。资料个人收集整理，勿做商业用
途
3、随时掌握资金收入、付出、结余情况做到心中有数统筹安排资金使用确保工程用款。4、督促本部门员工严格执行工作责任制度和财务管理制度
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。具体布置工作做到有考核有检查并加以指导。对不能胜任工作或工作不认真负责以及不严格执行规章制度的有权向总经理反映要求拆换。资料个人收集整理，勿做商业用途5、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告。负责报送的各类财务报表的时间性、准确性。6、做好资金流动情况保r