准后交由财务部审核批准、最后交由总经理签字批准后予以报销，财务部不接受复印件报销。资料个人收集整理，勿做商业用途3、按照公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。4、登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。
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5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。6、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。出纳人员必须做到日清、日结，不得以白条抵库，要做到帐和款相符。将实际库存现金数与现金日记帐的帐
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面余款相核对，如帐款不符，应及时查明原因进行处理。
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7、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；8、做好银行存款余额、收付业务的保密工作，只向公司总经理及财务经理提供资金余额情况。9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。资料个人收集整理，勿做商业用途17、负责支票、汇票、发票、收据管理。空白支票必须由专人负责妥善保管，支票及印章必须由两人分别保管。不准将空白支票押放在外，一旦发生经济损失，将由经办人自理。资料个人收集整理，勿做商业用途10、严禁办理公对私转账业务，材料供货商应提供单位账号，劳务班组确实没有单位账号的，可从公司账户转入其班组劳务签订合同时签字的人员账户。资料个人收集整理，勿做商业用途11、淮河新城四期及淮河新城三期南区项目的劳务工资必须用现金发放到农民工手上，发放清单由该班组组长签字提供，经该项目项目经理审核、负责工程副总批准后，出纳方可按清单人员发放，同时要求项目经理派人陪同发放。资料个人
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12、资金付出由各项目经理、副总会同总经理统一安排后，
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付款清单上由总经理签字后交给财务经理，由财务经理交由出纳安排付款。出纳付款时，必须核对清单上的数额是否与后附的收据数额一致，若数额不一致或者没有收据的，一律不予出账。资料个人收集整理，勿做商业用途13、每日携带20000元的现金到公司。后没实施14、付款都必须见到手续齐全的单据，单据上必须经由总经理签字批准的方能付款，出纳付款不接受除总r