作者：ZHANGJIAN
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财务管理制度
安徽XXXX建设有限公司
目前公司财务组织架构：总经理财务部其他部门
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f经理
主办会计
出纳员
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目录
一、总则二、财务部工作岗位职责三、财务部工作细则四、出纳员工作岗位职责五、出纳员工作细则六、会计员工作岗位职责七、会计员工作细则八、财务经理工作岗位职责九、财务经理工作细则十、财务人员职业道德规范十一、会计与出纳的关系一、总则财务管理的控制目标：保证公司财务管理各项业务符合相关法律、法规及内部规定；明确财务各岗位的职责及日常工作细则通过有效的财务管理工作，加强对相关资产的控制，减少资金占用；
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保证财务管理的各项业务活动均按照适当授权进行，保障相关资产及其记录的安全；防止、发现和纠正财务管理业务中的错误与舞弊，保证各项资产帐实相符；提高财务人员职业道德二、财务部工作岗位职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。3、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息资料个人收集整理，勿做商业用途4、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。5、合理地分配调度资金，积极筹措资金。6、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，
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并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。7、负责公司现有资产管理工作。8、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。9、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况。10、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。资料个人收集整理，勿做商业用途11、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。r