；B公司为卖方，当参照利率高于协议利率时，卖方向买方支付结算金。如果在确定日的参照利率为5％，请计算结算日买方向卖方支付的结算金。
10005631215312100000025万美元2469110125
结算日买方向卖方支付的结算金为24691美元9、假定A、B两公司都要借入15年期的1000万美元的借款，A公司需要一笔与6个月相关的浮动利率款项，B公司需要固定利率款项。他们各自得到的利率报价为：固定利率浮动利率A公司50％6月期优惠利率＋15％B公司45％6月期优惠利率＋05％（1）请设计一笔利率互换，使得中介银行每年获得10个基点的收益，并且A、B两公司获得相同的收益。（2）计算在某一利息支付日的6月期优惠利率为50％时，当事人交换的利差。1、确定并借入本金A公司以固定利率借款，B公司以浮动利率借款利率互换，456月期优惠利率＋15％506月期优惠利率＋05％05互换利益分配中介01；A公司02；B公司02A公司成本6月期优惠利率＋15026月期优惠利率＋13
fB公司成本450243支付浮动利率支付固定利率56月期优惠利率＋136月期优惠利率＋056月期优惠利率＋05A公司中介B公司A公司中介B公司固定利率5固定利率43利差：A向中介支付利差（513513）1000x13x12B公司向中介支付利差（4350512）1000x12x12步骤1：A公司借入固定利率资金（5），B公司借入浮动利率资金（6月期优惠利率＋05％）步骤2：中介银行为两个公司进行利率互换A公司6月期优惠利率＋13％获得20个基点的收益B公司固定利率43％获得20个基点的收益中介银行固定利率43％－507％浮动利率6月期优惠利率＋13％－6月期优惠利率＋05％08％08％－07％01％中介银行可获得10个基点的收益A公司向中介银行支付（6月期优惠利率＋13％）－50％的利息；B公司向中介支付43％－（6月期优惠利率＋05％）的利息。步骤3：当某一利息支付日的6月期优惠利率为50％时A公司向中介银行支付50＋13％－50％13％的利息1000×（13％×612）65（万美元）B公司向中介银行支付43－5％05％－12％的利息即中介银行向B公司支付1000×（12％×612）6（万美元）10、某年8月中国某公司向美商出口了一批商品合同价款100万美元11月收款。该公司为了避免届时美元汇率下跌的风险，签订合同后即与银行叙r