组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度；（十三）负责制订本部门管理制度和工作目标，并监督实施；（十四）负责协调与公司内外有关部门的关系；（十五）负责本部门员工的政治思想教育，培养团队精神；（十六）认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作；第六条会计的主要工作职责是：第七条出纳的主要工作职责是：（一）负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；（二）负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；（三）负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；（四）负责配合公司开户银行做好对帐工作；（五）配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；（六）负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用
途和领票人等内容）；
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（七）负责办理公司有关税款的缴纳；（八）负责公司员工工资的发放；（九）协助会计做好各种帐务处理工作；（十）认真努力、如期完成领导交办的其它工作第三章财务工作管理第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十三条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十四条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十六条支票由出纳员保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理
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批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印r