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财务管理制度
第一章总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作
用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
二建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、
分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
三积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得
较好的经济效益。
四厉行节约，合理使用资金。
五合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
六积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的
变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
七完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）负责协调与外部有关单位（如业务往来单位、银行、税务等）的关系；（二）负责财务产权部的内部分工，按照内控要求合理设置并协调各岗位工作；（三）组织本部门员工（会计人员）进行业务及财务政策法规的学习与培训；
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（一）协助主任负责分管岗位的会计工作；（二）负责审核原始凭证、编制记帐凭证；（三）负责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记帐；（四）负责成本核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务
报表并报送相关部门；（五）负责对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告；（六）负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作；（七）负责管理和监督出纳人员的工作；（八）认真努力、如期完成领导交办的其它工作。（四）组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作；
（五）组织管理本部门进行日常各项会计核算工作；
（六）组织本部门及时完成公司的财务会计报告，提供财务分析；
（七）组织本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算（及退缴）
等工作；
（八）组织公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率；
（九）组织本部门对公司各项债权债务的管理；
（十）负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点；
（十一）负责监交会计工作；
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