甜水园差旅费报销管理制度及流程
为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。一、借款1、出差借款
申请人到财务部领用出差申请单及借款单，按要求填写后至部门领导审核签字、财务部签字、上级领导签字，出差申请表交予财务部，借款单交予财务部出纳汇款或领取现金，申请人查收，出差回来后及时平账。2、差旅费：因公司埠外业务活动而产生的交通费、住宿费、补助等费用。
（1）远途出差：当天不能返回出发地的，按规定报销往返交通费、餐费及住宿费。（2）员工因公出差：必须办理审批手续，由出差人填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），预期想要达到的结果等，若出差期间将会产生招待费用，需电话向上级领导说明“招待计划”批示后方可执行。出差回来后，填写“差旅费报销单”，在1周内必须报销冲账，否则不予报销。（3）交通工具乘坐标准：出差人员根据情况优选乘坐火车，如特价机票不高于高铁二等座的可以选择乘坐飞机，因特殊情况需乘坐飞机的人员乘坐飞机应提前申请（必须提前申请，后补无效；
f出差中途的交通可电话申请），由部门负责人及上级领导批准后可
乘坐。因公司计划改变而产生的退票费，可报销。其他原因一律
不予报销。出差人乘坐飞机时，最高可乘坐标准普通舱。乘坐火
车的（公司只承担正规窗口售票的代办手续费），出差人员应合理
安排出差出行时间，减少不必要的交通费用。
二、出差人员差旅标准
1、员工陪同领导出差，住宿费、交通费等因实际需要超出标准额
度的，可实报实销。
2、差旅标准
住宿标准（元天）
市内交通费标准（元天）
餐补标准（元天）
职位分类
一类二类三类一类二类三类
一类
二类三类
城市城市城市城市城市城市城市城市城市
总经理
260
240
220
100
80
70
150120100
部门经理
240
220
200
80
70
60
13010080
主管200180160706050807050
员工170120100605040706040
（1）一类城市：上海、广州、深圳（北京除外）；
（2）二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭
州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、
福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太
原、石家庄、呼和浩特。
（3）三类城市：除一二类城市以后的市、县、区。
f3、费用报销（1）申请人到财务部领取费用报销单及粘帖单，按要求填写并粘
贴票据提交部门负责人确认签字，在登记表r