全年合计
项目借入现金
XXXX年度
第一季度
融资预算表
第二季度第三季度
单位：元
第四季度
全年合计
f偿还借款
支付利息（10）
项目交纳税金交纳所得税发股利
交纳税金和发放股利预算
XXXX年度
单位：元
第一季度
第二季度第三季度
第四季度
全年合计
XXXX年度
项目
第一季度
期初现金
加：现金收入
可动用现金合
计
减：采购直接
材料
支付直接人工
支付制造费用
支付销售及管
理费用
交纳税金
购置固定资产
支付股利
现金支出合计
现金余缺
借入现金
偿还借款
支付利息
期末现金余额
现金预算表
第二季度第三季度
单位：元
第四季度
全年合计
预计利润表
XXXX年度
项目
第一季度
第二季度第三季度
销售收入
减：变动生产
成本
变动销售及管
理费用
销售税金
变动成本小计
贡献毛益总额
减：固定制造
费用
固定销售及管
理费用
单位：元
第四季度
全年合计
f利息支出期间成本小计税前利润减：所得税净利润
资产流动资产现金应收账款材料存货产成品存货流动资产合计固定资产土地房屋及设备减：累计折旧固定资产合计资产合计
XXXX年度
年初数
资产负债表单位：元
期末数负债及所有者权年初数益
流动负债短期借款应付账款负债合计
股东权益普通股股本留存盈利
所有者权益合计负债及所有者权益总计
年末数
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