签需公司收支款项的合同、协议，其复印件须报财务审计部备查。
（十）其他未尽事宜，按照各部门职能分工办理。
f三、资金支出审批（一）水电汽费、排污费、排水费、水资源占用费、电话费、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金等款项，回单由经办人员签字，部门领导复核，主管副总经理、主管财务副总经理批准后，由财务审计部进行账务处理（其中：公司水电汽费、排水费、排污费、水资源占用费等，由设备动力部负责；宿舍发生的一切托收的费用、医疗保险金等由物业管理部负责；电话费由办公室负责；养老保险金、失业保险金由人力资源部负责；住房公积金由财务审计部负责）。（二）外加工产品、劳务费用、运输费付款等票据由有关部门领导签字、计价员审核、公司统计员登记，报主管副总经理、主管财务副总经理批准后方可办理付款。（三）职工培训费、会务（议）费、资料费、书费、报刊费等应在会议费、职工教育经费列支的费用和非生产经营开支，经主管副总经理和总经理审批签字后方可报销，其中：职工培训费、会务（议）费等取得的有关发票在经财务审计部审核无误后，必须填写《会议费用审批表》并附以下会议资料方可报销：会议通知（会议名称、时间、地点、参会人员花名册）；会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲话）；会议召开地酒店（饭店、招待处）出具的服务业发票等。（四）业务招待用餐，按《公司业务招待用餐暂行规定》执行。（五）差旅费的报销，按《公司关于差旅费开支的规定》执行。（六）日常生产原辅材料用款，由主管副总经理、主管财务的副总经理审批。
f（七）购入设备等固定资产、设备维修等业务，由设备动力部负责，须根据已签合同、协议或公司有关会议纪要，支出金额在10000元以下的，由主管副总经理、主管财务副总经理审批；支出金额在10000元（含）以上的，还须经总经理审批。
（八）物业管理部有关建设、开发、维修、改造、出售、拆除等项目用款，经主管副总经理批准后，还须经总经理审批；卫生医疗用款及物业部日常用款等，由主管副总经理、主管财务副总经理审批。
（九）叉车修理、运输租车费等由设备动力部和生产经营部分别负责，经主管副总经理和主管财务副总经理签字后方可报销；轿车、面包车的修理、驾驶员培训费、年检费等由办公室负责，经总经理签字后报销；公司财产保险由财务审计部负责，经主管财务副总经理和总经理签字后报销。
（十）出租车票原则上不予报销，遇有特殊情况，请示r