出纳岗位说明书出纳岗位说明书
财务部出纳岗位说明书
编制（本人）：岗位名称所在部门直接上级直接下级岗位使命：岗位使命：做好日常的资金收付结算以及配合会计做好账务处理工作。职责与工作任务职责表述：做好出纳岗位本职工作，并及时完成领导交给的任务熟悉会计基本法规，审核各种原始凭证，每日，按照要求及时完成负责公司各项费用报销、资金支付的工作负责银行收付业务，备用金支取工作，并每天，按照要求及时完成保证各部门暂支备用金和报销的现金需求职责负责业务部资金收入工作，及时更新到款每日，按照要求及时完成记录本，并保证真实性，准确性负责填制现金和银行凭证，并保证真实性、每日，按照要求及时完成合法性，按照需求及时购买现金支票和转账支票，每日，按照要求及时完成办理网银操作等事项负责每月公司员工和外部促销人员的工资每月，按照要求及时完成发放工作
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审核（直接上级）：财务部出纳财务部核算财务主管
确认（财务部经理）：
审定：岗位编号岗位定员岗位等级所辖人员
批准：
工作要求及标准
产生文档
协调部门协调部门岗位
相关记录相关记录资金到款记录本相关记录相关记录相关记录
上级领导及相关部门上级领导及相关部门上级领导及相关部门上级领导上级领导上级领导及相关部门
工作任务
f负责凭证填制时现金流量项目、资金收付每日，按照要求及时完成统计项目的正确性，负责日末、月末现金库存总额的合理性，每日末，每月末，按照要求及时完成及时存入银行负责整理汇总每月现金或银行存款余额，每月末，按照要求及时完成并进行帐实核对，做好相应记录负责月末资金流向初步分析每月末，按照要求及时完成
相关记录集团资金日报表银行余额调节表资金收付表相关记录相关记录工作记录
上级领导上级领导上级领导
上级领导上级领导及相关部门上级领导上级领导
负责客户档案增减时的归类合理化，对于每日，按照要求及时完成特殊项目要及时沟通负责月末会计凭证整理装订工作完成财务经理交办的其他相关工作权限1、对不符合审批手续的报销和支出，有拒付的权力2、在上级领导授权范围内行使对相关事务的处理权3、完成工作所需的其他权限任职资格：任职资格：教育水平专业所需培训经验知识技能技巧大学专科及以上学历财务会计、经济类专业见《公司培训管理制度》会计从业资格证书，3年以上财务工作经验；熟悉会计法、税法及有关政策，对财务结算相应知识及经r