出纳岗位职责说明书
岗位名称所在部门直接上级直接下级
出纳财务部财务主管
无
岗位编号岗位定员所辖人员编写日期
BJCW031人0人
2013．8．1
岗位目的：全面负责先先食品北京备用金，北京各分公司银行、现金的使用工作，负
责北京部分商超的销售库存核对工作（沃尔玛系统、赛特、燕莎、sogo共8家店）。主要职责与任务：职责1：负责北京分公司银行、现金收支工作
1随时收款、付款、报销、到银行存款提取现金；
2随时根据北京备用金情况申请备用金；
3随时查询各店存款、顾客及海百味经销商汇款；
4随时整理粘贴北京先先及北京各专卖店报销单、工作联络单，银行存款汇款等
单据；
5随时传递整理核实大连、庄河汇款的工作联络单；
工作6随时根据各店送来日报存款单等单据后，核对自营店存款、顾客汇款及刷卡单任务
的金额及类型，与系统中的收银缴款单核对；
7随时根据收付款单据在系统中及时制作先先（北京）及北京各专卖店的收付款
凭证；
8每日下班前核对所有银行账户余款及库存现金，做当天现金银行资金表。
9月末在系统中制作大连各分公司信用卡刷卡冲账凭证
10月末金蝶系统出纳模块核对结账。
11整理与银行帐户相关的资料并分类归档。
f职责2：工资发放
工作1及时发放员工工资，并制作支付工资凭证（先先一部分，北京各分公司）。任务
2整理装订凭证（先先北京、北京分公司）职责3：负责支票、分公司税务及银行资质、人名章、合同保管
1负责海参销售、先先、金融大街、水产品专营店三个分公司的税务及银行资质
保管工作；
工作2负责海参销售、先先、金融大街、水产品专营店三个分公司的现金支票、转账任务支票的管理；
3负责大连先先食品有限公司与各商场的经济合同保管工作；
4负责刘总、沙总人名章保管。职责4：往来结算
1办理个人往来结算，建立清算制度，对预借的差旅费，要督促及时办理报销手
工作任务
续，收回余额，不得拖欠，不准挪用；
2负责与大连总部的日常现金往来工作。
职责5：核对工作
1在会计外出办理其他工作时替代审核物流零售和海百味销售出库单；
2审核北京商超沃尔玛系统、燕莎、赛特、sogo销售出库，具体见核算会计职责
27条；工作任务3负责所管辖先先北京商超的单据整理，交核算会计统一归档；
4审核先先销售给分公司的销售出库单；
5各专卖店采购入库金额、税额、价税合计与先先食品的销售出库金额、税额、
价税合计数核对，如果一致将各专卖店的采购入库单生成暂估入库凭证；
f6当月收r