用单”，由销售部门业务科开具红字“移库单”，中转库凭此“移库单”作核减中转库收入数的帐务处理；公司商品库凭此“移库单”作减少“xx中转库”的数量、型号；同时销售部门技术服务科凭“三包零件借用单”作为原始依据，再开“三包零件领用单”。6中转库业务凭证确定、盘点、对帐、检查职责中转库业务凭证确定、盘点、对帐、61中转库库房凭“移库单”“销货清单”“三包零件借用单”一一对应办、、理中转库产品出、入库手续，其他票据一律不作为产品的出、入库凭据。62帐表登记与报告每月截至25日（12月份截止31日），中转库应将“中转库数量帐”的当月各型号产品的收入数量合计、发出数量合计、当月结存数量分别计算出来，以此编制中转库各产品的库存数量“收、发、存”月报表（格式见附件四），报销售部门分管领导、销售部门业务科、公司产成品仓库。63检查及处理销售部门产成品库应将中转库报出的库存数量“收、发、存”月报表同公司仓库台帐核对，发现不符之处，应及时查清原因，及时处理。64中转库负责人应于每月25日（12月份31日）前对中转库的实物进行盘点，保证“帐、物、”相符，另外，中转库负责人还应每月与公司商品库对帐，保证“帐、帐”相符。65销售部门每年应不少于一次对中转库的库存数量进行实地抽盘，并将盘点结果报财务部门，以保证公司资产的安全完整。66当中转库实物与帐不符合或中转库帐与公司帐不符合时，责任人应立即查明原因，及时处理。责任人为：中转库仓库经办人、中转库负责人、销售业务科长、公司产成品仓库经办人、仓库记帐员，总责任人为销售部门第一负责人。
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f7其它规定71本制度中设置的票据由销售部门按既定格式印制，如有改动需征得财务部门同意。72各类票据应按要求填制，不得缺项，票据上的中转库负责人、业务员、记帐、发货都应签名，一般不得盖章替代。73本制度各类票据、帐册、备查帐均为公司产成品收、发的原始依据，必须建立档案妥善保管，保存期为五年，保存期满后由“xx中转库”提出核销申请，经销售部门财务科、公司财务部门审核批准后给予销毁。74中转库负责人在工作移交时，对所保管的票据、帐册、备查帐应同时作移交。75本制度适用于在主机厂设立中转库的管理模式。76本制度为公司专项审计、财务检查依据。
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