称
经办人件数
f申请审核内容重点说明
经办人：
背景情况说明
所附背景材料名称、件数
签收人
法律事务部审核意见（部门签章）
审核人：
负责人：
年月日
签收时间
年月日
部门负责人：
年月日
意见落实情况
经办人：
年月日
备注：1、本表为《合同及其他法律文件审核管理规定》的附件，是合同及法律文件审核流程的记录，经办人应于文件生效后2日内将文件与本表单复送法律事务部备案；2、本表单如填写不下，可另附纸。
三、施工阶段工程进度款支付规程
一、目的：规范工程进度款申报资料，熟悉公司工程进度款申报及支付程序。
二、适用范围：本项目工程进度款支付。三、工程款报送及支付流程：
f施工单位每月25日前将当月完成的工程量形成工程进度款报送资料（或按照形象进度节点进行申报，具体按合同规定）→报送监理公司总监审核签字、盖章→工程部土建、水电分管人员审核签字→工程部经理审核签字、盖章→连同集团公司材料设备部出具的该月应扣甲供材料款表格一起报送集团成本管理部→集团成本管理部于次月10日前审核完毕，填写工程进度款费用支付审批单→费用支付审批单由工程部经理审核签字、项目工程部成本管理员填写工程费用归类表→桃花源公司负责人审核签字后，连同正规发票（金额同费用支付审批单的费用）送交桃花源公司财务部→财务部核对无误后付款。四、工程进度款申报资料格式及组成
1、当月付款报审表（表式详见附表一）2、当月完成工程核实表（表式详见附表二）3、当月完成工程量计算表、费用计算表4、景观工程必须附详细的当月已完工程的实际施工图（由于景观施工图深化程度不够，无法准确计算工程费用）。5、工程进度款申报资料一式四份，一份送集团成本管理部审核，一份留工程部资料员备案，一份留现场成本管理员处，一份施工单位自存。五、其它注意事项：1、当月的甲供材料数量、应扣款，施工单位须经工程部材料员核对清楚，并由工程部材料员出具当月甲供材料扣款表，送交集团公司材料设备部进行审核签字、盖章。2、当月的施工用水、电费，施工单位须经工程部水电安装分管人员核对清楚。并在月付款报审表和月完成工程核实表内予以写明。
f六、工程部有关人员职责1、建安土建管理员：负责对当月施工单位的工程进度款申报资料重点审核完成
的内容是否属实，由于建安土建施工图纸较齐全，土建管理员可以填写工程完成部位情况。
2、环境景观管理员：负责对当月施工单位的工程进度款申报资料重点审核完成的内r