778584银行对账单余额
加：企业已收银行未收
减：企业已付银行未付
调节后的银行存款余额
金额743784
3、在工作过程中，怎么样处理好“责任”与“人情”两者之间的关系？（本题10分）
11谈谈你对出纳职责的理解，目前工作中遇到的困难和不足，以及今后的目标和发展规划。（本题10分）
57

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答案、一、填空1．2银行12日清月结213收款收据
67

f
14《借款单》还款时间151次现金盘点表
部门经理财务经理总经理
6．购货单位符合要求的证明
7．走正道、负责任、心中有别人8．勤奋、忠诚、认真、专一、思考
二、单选
ACBBBCCBCC
三、多选
ABCDABCABCDBDABCDABCABABC
四、简答
1贰零壹贰年零壹月零壹拾日
叁万零壹拾元零伍角陆分
2银行余额调节表
单位：江苏汤辰机械装备股份有限公司
2016年06月30日单位：元
项目
金额
项目
金额
企业银行存款日记账
778584银行对账单余额
743784
加：银行已收企业未收17000
加：企业已收银行未收
120000
减：银行已付企业未付9800
减：企业已付银行未付
78000
调节后的银行存款余额
785784
调节后的银行存款余额
785784
3、4答案略
77

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