安徽泗县农村合作银行文件安徽泗县农村合作银行文件
泗农合行发201216泗农合行发201216号
关于印发《关于印发《安徽泗县农村合作银行机关财务费用管理暂行规定》机关财务费用管理暂行规定》的通知财务费用管理暂行规定
各支行、部门、直属机构：现将《安徽泗县农村合作银行机关财务费用管理暂行规定》印发给大家，请认真学习，遵照执行。
附件：安徽泗县农村合作银行总部财务费用管理暂行规定
二一二年二月十六日
主题词：财务会计
抄
费用管理
规定
报：淮北宿州办事处电话：0557－70281798校对：陈玉梅2012年2月16日印发
联系人：陈玉梅泗县农村合作银行
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f附件：
安徽泗县农村合作银行机关财务费用管理暂行规定机关财务费用管理暂行规定财务费用管理
第一条
为加强安徽泗县农村合作银行（以下简称本行）总
部财务费用管理，规范财务行为，杜绝不合理费用开支，提高本行经济效益，保障总部工作的正常运行，根据省联社有关规定，结合本行实际，制定本办法。第二条总部财务管理的基本原则是：集中管理、报告审批、
相互制约的原则，坚持勤俭办事的方针，正确处理总部经费和工作需要的关系。。第三条费用开支的程序和审批权限。
总部的费用按照“事先申请、批准同意、开支使用和报账列支”的基本程序管理。单笔2000元（含）以下由财务分管工作组审批；200010000（含）元由工作组审批；10000元以上的开支由经营层会议研究，工作组审批。12000元（含）费用报销流程：经办人签字→证明人（原则上部门负责人）→财务会计部审核→财务分管工作组签署审批意见→总部财务会计部进账报销。2200010000（含）元费用报销流程：经办人签字→证明人（原则上部门负责人）→财务会计部初审报分管工作组审核工作组审批→总部财务会计部进账报销。310000元以上费用报销流程：经办人签字→证明人（原则上部门负责人）→财务会计部初审报分管工作组审核→经营层研
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f究→工作组审批总部财务会计部进账报销。总部的接待、会议及车辆维修等一律由综合管理部承办并申请报销相关费用，其他部门和个人不得报销与上述事项相关的费用。第四条严格预支款管理。总部工作人员原则上不允许预支
款，因工作需要确需预支款的，5000元以下由分管财务行长审批，5000元（含）以上由分管行长审核，工作组审批。到财务会计部办理预支款事宜，办事完毕后20日内到财务会计部报账，对无故拖延不报的，财务人员有权从本人工资中直接扣回并承担相应的利息。r