前
言
为了完善公司各种制度，规范工作行为，提高工作效率，明确工作职责，真正做到管理制度化、制度规范化以及决策科学化，故现将城投资发展有限公司管理条例制定如下，并即日起执行。
投资发展有限公司
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f第一章
员工行为准则
一、自觉遵守国家法律，法规和公司各项规章制度。忠于彭城公司事业、维护公司和个人声誉。二、努力学习，积极进取，开拓创新。在“优胜劣汰”的激烈竞争中永远保持领先地位。三、有强烈的责任感，使命感，认真踏实，独挡一面地完成上级交给的任务。四、自觉遵守劳动纪律，养成文明办公习惯，爱岗敬业，努力提高办事效率和工作质量。五、团结协作具有团队精神，“和为贵”注重礼仪，杜绝“内耗”。六、培养和保持高尚的职业道德情操，杜绝损公肥私的不良行为。七、严格保守企业（商业）机密。八、艰苦奋斗，百折不挠，勇于在困难中前进。九、团结、敬业、诚信、规范、效率、是公司全体员工最高行为准则。
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f第二章财务管理制度（一）、资金管理暂行规定
1、总则
第一条为加强企业资金管理，保证资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范货币资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。第二条本规定所称资金是指公司所拥有的现金、银行账户存款和其他货币资金。
2、权限批准及监控
第三条公司必须严格按照资金审批权限提取现金或办理银行转帐业务。所有资金收支必须由财务经理审核把关，3000元以下由总经理审批；3000元以上报董事长审批。第四条公司必须建立岗位责任制和内部牵制制度，做到相互分离、制约和监督。资金支出的授权、经办（出纳）和记录（会计）必须由不同人员担任。第五条实行资金收支周报制度。公司财务部必须于每周一，将上周资金收支付情况报财务经理、总经理和公司董事长。
3、现金管理
第六条按照《现金管理暂行条理》的规定办理现金收支业务。第七条严格执行库存现金限额制度。库存现金限定35天日常零星开支所需要量（不包括企业临时出差等大额支出），
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f超过库存限额的现金应及时存入银行。第八条严格报销程序。报销经办人按报销程序审批后交财务部，由会计复核、制单、出纳凭手续齐全的单据收、付款。出纳员必须坚持日清月结，做到账实相符，发现现金短缺，应及时查找原因，并报公司领导处理。第九条严禁以白条抵充现金，不得坐支现金。4、银行存款管理第十条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定开立账户，办理r