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益率预计15(含2管理费)情况下的敏感性分析
后49位有限合伙人基本收益LP超额收益合计第一年13000001300第二年13000001300第三年13000001300第四年13000001300第五年13000001300累计收益率65000006500
252管理费管理费)(二)基金投资收益率预计25(含2管理费)情况下的敏感性分析
后49位有限合伙人基本收益LP超额收益合计第一年13005601860第二年13005601860第三年13005601860第四年13005601860第五年13005601860累计收益率650028009300
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f综上,按照投资收益率15测算,49名有限合伙人可实现年收益率13;按照投资收益率25测算,后49名有限合伙人可实现年收益率1860。当前土地过桥融资业务市场年化利率在2535之间,因此基金预计年化投资收益率可达到22以上。
第十三部分资金托管银行及中介机构的聘请
一、托管银行
上海慧联股权投资合伙企业(有限合伙)确定以大连银行为资金托管银行,大连银行负责监管基金资金的安全,并负责提供基金注册、设立等增值服务。
二、会计师事务所会计师事务所
上海慧联股权投资合伙企业(有限合伙)聘请具有相应资格的会计师事务所,负责基金经营的会计准则符合性和公允性审查。
三、律师事务所律师事务所
上海慧联股权投资合伙企业(有限合伙)聘请具有相应资格的律师事务所,负责与基金投资相关的法律保障,对投资方案出具法律意见。
四、专业评估机构
上海慧联股权投资合伙企业(有限合伙)聘请具有相应资格的房地产评估机构,负责具体项目的估价服务,为投资方提供专业的顾问服务。
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f第十四部分基金募集安排
一、投资人认购流程
潜在投资人签署保密协议;投资意向向潜在投资人提交《募集说明书》;潜在投资人出具投资意向书;
向潜在投资人提交《私募备忘录》;潜在投资人签署《私募备忘录签收确认函》后取得《私募集基金募备忘录》;潜在投资人阅读《私募备忘录》,并决定是否参与基金;
潜在投资人决定认缴基金出资后,向投资者提交《慧认缴出资联股权投资基金有限合伙协议》,签署《慧联股权投资壹号基金认购协议》;
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f接受认缴出资
基金管理人决定接受潜在投资人认缴出资
基金募集达到2亿元的认缴出资后,普通合伙人可提募集截止基金前宣布基金申请注册设立;正式成立基金取得国家相关政府部门的设立批准文件;
基金办理工商登记;基金注册成立基金取得营业执照之日为基金成立之日;
基金取得营业执照后,普通r
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