德赛能源科技有限公司
文件编号：02390406MD01
文件：策
文件：出差、差旅费报销管理制度
版
本：A
执行日期：2004年7月1日
出差、差旅费报销管理制度
1、目的：为了加强对出差人员的工作和费用的管理，提高出差人员工作效率，有效控制差旅费用成本，特制订本管理制度。2、适用范围：因工作需要出差的公司所有人员，专项考核的业务人员除外。3、具体办法：31、出差计划：出差人员出差前，应制订出差计划，（填写附表一《出差计划、执行总结表》，）说明时间、地点、项目、计划费用等，安排临时职务代理或被授权人。出差市区或省内外两天时间以内，经部门负责人和所在系统主管批准后执行；出差省内外三天（含三天）时间以上，经总经理批准后执行。32、出差借款：需办理借款的出差人员，应填写“借款申请单”，并将经相关领导批准的附表一《出差计划、执行总结表》附在“借款申请单”后，作为财务部门核对费用的依据。借款申请经总经理批准后可办理借款事宜。33、出差：出差计划经相关领导批准后，出差人员依照出差计划严格执行出差任务。出差计划如有变更应及时与直属上级电话联系，经直属上级同意后执行，同时知会该系统主管。职务代理或被授权人在此期间与出差人保持经常性联络。出差检查工作人员，应及时指出接受检查方工作中存在的问题，并协助解决，同时填写附表二（《工作检查表》，交接受检查方签名确认；出差与客户沟通人）员，需填写附表三（《客户沟通记录表》。）34、出差报告：出差人员返回后，应及时提交出差总结报告即如实填写附表一（《出差计划、执行总结表》）中“执行总结”项。如有重要事项另行增加附文汇报。并结合实际出差情况进行自评（包括出差计划与实际部分的差异说明）经直属上级评估后报所在系统主管确认完成出差报告。职务代理或被授权人应在授权人返回的第一时间内向授权方述职，同时交回授权。35、差旅费报销：
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文件编号：02390406MD01
文件：策
文件：出差、差旅费报销管理制度
版
本：A
执行日期：2004年7月1日
出差人员完成出差任务、提交出差报告后，可办理差旅费报销手续。出差人员应根据实际发生的费用如实填写“差旅费报销单”，将经过相关领导确认的附表一《出差计划、执行总结表》附在“差旅费报销单”后，作为财务部门核对费用的依据。“差旅费报销单”经直属上级审核，财务部门核对无误后，交出差人员所在系统主管确认，报总r