出纳员岗位说明书（老版本）
职位名称
出纳员
职位代码
所属部门
职系
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要做好货币资金、应收应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容负责现金支票的收入保管、签发支付工作；严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账；
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
管理银行账户、转账支票与发票；完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职资格教育背景
◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
培训经历◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
经
验
◆2年以上企业出纳工作经验。
技能技巧
f◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；◆熟悉银行结算业务和报税流程；◆良好的口头及书面表达能力；◆熟练使用财务软件和办公软件。态度◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。工作条件工作场所办公室。环境状况舒适。危险性基本无危险无职业病危险。
直接下属：
间接下属：
晋升方向：
轮转岗位：
岗位名称岗位类型
职责概述
出纳员岗位说明书（今年新版本）
出纳
编制日期2017年月日
管理性专技岗位
直接上级
核心岗位
直接下级
负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、
会计监督、
财务管理工作。
职责表述
工作任务
负责程度全主协
工作时间
责要作
职负责现金、银行帐户日负责现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
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10
责一
常收支和保管及对账工作
及时查实、汇报银行帐户余额，定期向财务部长汇报具体银行存款及备用金情况。
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负责转账、现金支票、负责转账支票、现金支票、机构代码证、开户许可证等的
职机构代码证、开户许可保管和使用
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责二
证等的保管和使用负负责应收票据保管和发放、到期承兑的贴现、为银行承兑
责应收票据保管和发放汇票背书不清者承担出信、邮寄等责任。
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20
职负责凭证装订入档工作负责凭证装订入档工作，每月结束后审核所有凭证，按编号
责
顺序，折叠整齐，按月装订成册盖章归档。
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10
三
职负责与资金管理中心对负责与资金管理中心对账，保证账账相符、账实相符r