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FeiyaNewMaterial出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
CDFYFD001
所在部门
财务部
岗位等级
直接上级
财务经理
工资等级
直接下级
无
岗位分析日期
2011601
晋级通道
出纳会计主管财务经理副总经理总经理
本职：为公司经营管理活动的顺利开展提供财务支持
工作任务与要求：
工作任务
要求
现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户及时、准确、细致
办理现金收付与银行结算业务
各项业务及时办理，不出重大差错，出现需及时纠正
认真审核各种报销或支出的原始凭证
及时办理符合规定的报销手续，对违反公司规定或有误差的，要予以拒绝
根据原始凭证，作好现金日记账与银行日记中并书写整洁、数字准确、日清月结，账账、账款相符，及
及时与现金、银行核对
时上报
查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇保证财务账与银行账核对相符
报具体银行存款及备用金情况收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，
支票按规定用途使用，不出现重大差错和遗失定期整理装订银行对账单
据工资表，发放员工工资
准确无误
完成上级交代的其他工作
及时、准确
职责：
对各种报销和支出的凭证的及时性、准确性和规范性负责
对现金日记账和银行日记账的正确性负责
对编制的报表，协调各环节与报表的核对负责
权力：
权拒付违反报销管理制度和现金管理制度的开支有权催收个人借出备用金或催办报销手续，催促借持支票人及时报销
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工作协作关系：
内部协调关系营销部、行政部、技术部、人力资源部等
外部协调关系银行、税务局等
任职资格：
教育水平大专以上学历
专业财务、会计相关专业
经验熟悉出纳工作，从事出纳工作1年以上
知识熟悉会计基础知识、现金管理知识
技能技巧熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识
个人素质
具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件
其它：
使备
用
工
具

设
计算机、一般办公设备
工作环境办公场所，少数时间需要出差广元总部
工作时间特征正常工作时间，极少需要加班
所需记录文档现金日记账、银行日记账
考核指标：
税务申报完成情况、现金管理情况
备注：
财务岗位服务支持为主学习为辅，向会计主管岗位晋级
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