过报销当天2个月的单据原则上不予报销（特殊情况除外）。将同类票据粘贴在同一报销单下。第三章填写报销单注意事项1票据粘贴凭证，数据准确，报销单字体应公正。各项明细单应写清报销事项、经办人姓名和日期。2遇有手撕定额发票时应提高警惕，以免拿到假发票。鉴别发票请登录河南省及地方地税网。第四章费用报销具体要求1业务招待费1）因公宴请，可以报销费用；2）日常言情，必须在工作计划中有所体现，应包括以下内容：对方单位名称、客户姓名、
f参加人数、宴请金额、以及预达成的目标或效果。否则不予报销；如遇特殊情况，写明原因
报总经理审批；
2办公用品费1）由行政办公室统一到能提供购物小票的厂家购买。报销时需提供该小票，如没有小票，不予报销；
2）办公用品费包括：日常办公用品费、会议用品费；3）经办人在购买办公用品和会议用品钱，需填写《采购办公用品申请表》（见下表）待总
经理审核批准后，方可购买；
4）报销时需提供与发票相符的购物小票，并填写公司规定的“办公用品报销明细表（见下
表）”要求将购物小票上的内容抄到明细表上。
采购办公用品申请表
申请人
部门
提出申请时间
要求到货时间
序号
用品名称单价
数量
总额
使用部门备注
合计
申请人：
审核：
部门主管：
总经理：
3车辆使用费报销
1）车辆使用费包括车辆保险、汽油费、维修费、路桥费、停车费、车船使用税及车辆年票
费用。
2）车辆使用人员在掌握车辆维护、用车、耗油情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
3）汽油费、路桥费、洗车费由车辆使用人每月汇总报销一次，由审计部根据用车记录复核，
经总经理签字验核。
4）车辆维修钱需提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，
由审计部根据车辆维修情况复核，经由总经理审批
5）车辆保险费、车船使用税及车辆年票费……
4工程款支付
1）必须结合当月实际现金流量合理安排相应工程款项支付工作。
2）根据工程合同，预（决）算、共事进度表情况又工程部研发部填写工程款审批单，有
关人员、负责人签名后由质量控制部门（各项目经理）签字确认，财务部复核，再报公司领
导审批，总经理签字后，交财务部门办理付款手续
5材料及设备采购付款
1）根据实际工程量填制采购预算表，在采购预算表上明确标注材料名称、规格、型号、单
价、数量等，并在材料采购之初制定详细的工程预算。
3）根据订购或合同，补充采购预算。有关人员、负责人签名后由质量控r