有限公司
小企业财务管理制度
第一章总则
11为建立现代化公司制度，建立健全公司财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司财务通则》、《公司会计制度》等，特制定本财务管理制度。
12本管理制度适用于有限公司。各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
21公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员的管理、会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与相关部门的对账工作，建立适合自己公司需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
22财务部岗位设置暂时为：出纳、材料成本核算会计、综合总帐会计
第三章流动资产的管理
31流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。32现金管理321现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行本部门领导审核、财务部复核、总经理签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。322出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是正规发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
17
f有限公司
323有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出差归来后的两周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，禁止几次不同出差目的混合结算。
324公司可根据业务大小核定合理的库存现金限额（一周零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
33银行存款管理
331会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
332财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额r