公司2008年4月30日银行对账单的存款余额为269000元，4月底公司与银行往来的其余资料如下：
《会计基础》练习5
f①4月30日收到购货方转账支票一张，金额为36800元，已经送存银行，但银行尚未入账。②本公司当月的水电费用1325元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。③本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有48320元未兑现。④本公司送存银行的某客户转账支票12240元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。⑤公司委托银行代收的款项100000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。假定公司与银行的存款余额调整后核对相符。要求：请代华天公司完成以下银行存款余额调节表的编制。银行存款余额调节表编制单位：华天公司2008年4月30日单位：元项目金额（1）（（2）（））项目金额））企业银行存款日记账余额加：银行已收企业未收的款项合计减：银行已付企业未付的款项合计调节后余额银行对账单余额加：企业已收银行未收的款项合计减：企业已付银行未付的款项合计调节后余额（5）（（6）（
（3）（（4）（
））
（7）（（8）（
））
6Z2资料：1）华天公司2008年9月20日至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下：（1）20日，收到销货款转账支票6500元。（2）21日，开出支票＃0130，用以支付购入材料的货款12000元。（3）23日，开出支票＃0131，支付购料的运杂费2500元。（4）26日，收到销货款转账支票3200元。（5）28日，开出支票＃0132，公司日常办公费用4800元。（6）30日，开出支票＃0133，用以支付下半年的房租24000元。（7）30日，银行存款日记账的账面余额为168000元。2）银行对账单所列华天公司9月20日至月末的经济业务如下：（1）20日，结算华天公司的银行存款利息1523元。（2）22日，收到销售款转账支票6500元。（3）23日，收到华天公司开出的支票＃0130，金额为12000元。（4）25日，银行为华天公司代付水电费2900元。（5）26日，收到华天公司开出的支票＃0131，金额为2500元。（6）29日，为华天公司代收外地购货方汇来的货款10600元。（7）30日，银行对账单的存款余额数为202823元。要求：根据上述资料，代华天公司完成以下银行存款余额调节表的编制。银行存款余额调节表编制单位：华天公司2008年9月30日单位：元项目金额（1）
6
项
目
金
额
企业银行存款日记账余额
银行对账单余额
（5）
《会计基础》练习
f加：银行已收企业未收的r