信息化项目审计基本程序流程控制表
序号
12
文档名称项目基本文档方案建议书、立项批复可行性研究报告、可研批复
可研论证意见
3
实施方案、实施方案确认书
4
招标文件
5
投标文件
6
中标通知书
7
承建合同
8
实施方案（承建方）
实施方案论证意见
9
开工报审文件
10
开工令
11
实施工作报告
12
配置文档
13
系统建设过程中发生的变更单
14
工作联系单
15
会议纪要
16
设备、软件到货验收资料
17
设备、软件移交签收清单
描述说明
重要性说明
专家论证意见或信息技术中介机构的评审意见
含深化设计、实施计划、沟通计划等评审意见
有监理必须有监理必须包括调查表、进度计划、技术报告等，附工作日志、调试记录网络、安全、服务器、数据库、中间件等的详细配置参数
包括设备、软件报审文件：合格证、序列号、质检报告、保修卡、随机资料等，第三方软件要求授权序列号、授权书等
f18
测试方案、测试报告
19
试运行申请报告
20
试运行报告
含试运行中间发现的问题及解决的方法和试运行记录
21
系统检测报告
第三方机构检测报告、评估报告
22
培训记录
23
用户手册
24
运维方案维护手册
含安装、维护
25
竣工图拓扑图
26
设备、软件随机资料及光盘清单
27
竣工报告（项目总结报告）
28
进度款支付证书
含进度款支付申请
有监理必须
29
用户使用报告
30
验收报告
31
监理报告
有监理必须
32
项目监理文档
有监理必须
软件开发补充文档：
1
需求规格说明书
2
概要设计
3
详细设计
4
数据库设计
5
模块开发卷宗
6
源代码
财务补充文档要求：
1
信息化项目内控制度
书面材料
2
信息化项目资金支付账目
3
相关经费支出
招标文件编制费、评审费、可
f研报告编制费
杭州市政府采购合同资金支付
4
申请书
5
信息化项目固定资产明细账
6
票据复印件
中标单位履约保证金、应标保证金的票据复印件及凭证、
7
资金反馈表
8
财务决算报告
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