物资采购支付管理制度
目录
第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件
f第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：
1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。
第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由办公室人力资源部负责生产设备及其他由采购部负责2供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；5年度供应商每年由采购部门及相关部门共同评估，决定是否更换供应商；6采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；二、本公司应按以下采购权限进行采购：1公司采购部是负责物品采购的管理部门。
f2在保障服务和节约成本的前提下，采购的物品一般到指定定点采购特殊情况
报请主管部门批准采购。
3招标项目采购支出，须经公司招标委员会进行招标，后由采购部执行采购。
4公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章：采购流程
一、物资采购流程
物资申请人填写《采购申请单》
部门负责人审批采购申请
预算审核采购申请
公司负责人审批采购申请
仓管员质检部进行验收
公司采购部进行采购
填写《入库单》进行入库
采购员执行申请付款流程
公司采购r