并且急剧扩大，加之2008年又没有新中标项目延续，因而导致公司资金比较紧张。为保证公司各项工作的资金需求，财务部主动出击，与广发大东支行、招商银行中山支行等建立了较好的信贷关系，同时也得到集团公司的大力支持，基本解决了公司本年在施工期间资金严重短缺问题。目前，本年度施工期已经结束，财务部积极组织催收应收工程款、应收保证金，降低筹资费用，有计划地偿还到期和未到期的借款。
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f2、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平。建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是公司健康发展的必要保证。为了确保集团公司的方针、政策在财务的各个环节得以实施，同时也为了适应公司在年初提出的“两条主线”的管理思想、各道工序组织顺通，规章制度得以有效落实，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范，控制违法、舞弊等会计行为的发生，严格执行了各项财务制度，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。3、积极配合完成审计和评估工作。按集团公司和公司的转制要求，公司本年度转制成为有限公司，以2010年9月30日为审计和评估基准日对公司进行审计和评估，财务部认真配合会计师事务所和资产评估有限公司对我公司的审计和评估工作，按两个中介机构的要求，客观地提供审计和评估资料，填写大量的评估基础电子数据，并按集团公司要求，向中介机构提出企业的意见，圆满完成了公司进行改制的财务相关工作。4、落实集团公司资金管理规定。集团公司为了提高资金流动性和使用效率，降低资金成本，防范资金风险，提高经济效益，先后下发了有关资金管理的两份文件，一份是《辽宁省路桥建设集团有限公司资金管理办法》，
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f另一份是《辽宁省路桥建设集团有限公司财务收支流程》。公司对两份文件进行了转发，并在转发过程中要求各项目部组织中层以上管理人员学习，要求各项目部严格执行集团公司的规定，按文件要求使用和上缴资金，如资金占用费、折旧费用、内部租赁费、职工工资、保险、公积金费用等。此项工作已列入公司今后的日常成本管理工作日程。5、做好年度财务决算基础工作。我们要求各基层单位将本年生产经营任务按权则发生制原则及时、完整、准确确认收入、成本、费用。同时各项目部与提供工程、劳务的客户需要签订合同的及时签订合同、各项目部结算部门与各客户做好各项结算的结算单和索要发票工作，工r