的发放、使用工作，做好收、发料手续，形成仓库物资明细帐。定期清点仓库的各类物资，形成物资盘点表，并定期进行仓库明细帐与本部门明细帐的对帐，做到帐帐相符、帐物相符。
7、做好周转材料的维护、保养工作。8、做好水、电的使用管理工作，建立台帐并上报项目物资部。9、做好施工材料使用前的计划、使用中的监督、使用后的核算工作。10、定期向项目物资部汇报材料进出库情况及保管情况、完成项目物资部临时布置的其它物资管理工作。
第三章物资采购、供应、验收管理
f第八条甲供材料的管理1、甲供材料供货商要与自购材料一样要经过评审，要做《供方调查表》及《供方评价审批表》并形成《合格供方名册》。2、甲供材料的计划管理。开工之初，项目工程技术部负责将整个工程项目所需的甲供材料（主要是钢筋、商品砼、防水材料）的数量、规格以专用表格的形式报物资部。3、甲供材料的进货程序控制。每个分部须于每月的20日前将经过工程部审核的下月的甲供材料需用计划报物资部，物资部将计划汇总后于每月的22日前以传真的形式分别报地铁物资公司及供货商，在不超出各分部每个月的总计划的前提下，物资部应各分部的要求，会以传真的形式向供货商发出批次材料需用计划，各分部要准备好存放材料的场地。4、甲供材料的验收及检验管理（1）钢材到货后要检验钢材每捆上的标牌与钢材质量证明书上炉号是否相符，并通知分部试验人员取样。具体操作按《施工技术管理办法》执行。（2）甲供商品砼的验收参照混凝土采购合同中《防水混凝土技术要求》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（最新版）。（3）防水材料的验收要严格按照图纸设计进行验收。（4）甲供材料进场后，必须先抽样检验并等试验结果出来后方可使用。
5、甲供材料的结算。甲供材料每月20日结算；结算内容为上
f月20日至本月19日供应商供给相应分部的甲供材料总量；分部专职物资人员提供签字盖章确认后的送货单（并汇总），供应商提供相应分部的当月供货明细表，项目物资部负责双方单据的核对，经三方确认后，项目物资部开出委托付款函，并将委托付款函的一份交项目计划部，具体操作依甲供材供应合同中的规定执行。
6、甲供材料的决算。最后一次结算即为决算。第九条分部自购材料的管理每次采购前分部物资部要将采购材料的数量、规格、型号等报项目物资部备案，货到后由分部物资部验收，并以《进场材料通知单》的形式报项目物资部。第十条对上述两大类材料的验收一定要严格r