。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。第八章差旅费的报销规定及审批程序第一条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项第二条报销日不受周五报销日的限制。第三条公司总经理报销，由财务部会签第四条超过七个工作日报销差费，每一天按20元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚发票日期，并追究其部门经理责任。第五条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负借款超过2000元，需提前2天报请财务备款因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。第六条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。第七条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。第八条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费。第九条市内出差时，交通费只能实报公交车票，每天伙食补助18元。
第3页共4页
f审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。补充说明
第一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第三条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。第六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第十条严r