建《付款申请表》流程，按统一的格式填报费用明细资料，同时关联相关流程及其他佐证材料。具体填表方法及关联佐证材料参见《OA系统单据填写规范》。第八条申请人在OA提交《付款申请表》后，应按要求整理粘贴好发票等原始凭证，并注明对应的OA单号、申请人、附件张数及金额。
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f当申请人在公司所在地时，应及时送交财务部，并登记《费用报销单据登记薄》。
当申请人在外地时，应在OA系统提交原始凭证扫描件或照片，注明快递公司及快递单号，及时将原始凭证快递给财务部审核会计，财务部审核会计收到快递后，负责登记《费用报销单据登记薄》。
第九条各业务部门领导及财务部应按各自职责及时审核、审批单据，原则上每个节点审核时间不应超过2个工作日。
各业务部门领导负责审核业务的真实性、必要性。财务部负责审核发票等原始凭证的合法性、报销金额的合规性及正确性。第十条出纳根据审批的报销凭证按规定的付款流程付款；会计根据审批的报销凭证和付款凭证及时进行账务处理。第四章出差第一节出差的定义及目的地分类第十一条出差是指在公司所在地或常驻地市外开展相关业务工作或外出工作时间超过一天的活动。员工出差需事先在OA上提交《差旅申请表》。第十二条出差费用是指因出差而发生的相关费用，简称“差旅费”，包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及
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f杂费（订票费、退票费、改签费、保险费等）。在出差期间发生的其他费用，根据其费用性质，按照本办法
关于费用的分类，参照相应费用报销的规定执行。出差期间，住宿酒店内的长途电话费、洗衣费、旅游等个人
费用不予报销。第十三条根据各地物价水平差异，将出差目的地划分为一线
城市、二线城市、三线城市、其他四类，如表41所示。费用报销管理制度出差目的地分类一览表第二节交通费第十四条员工出差按方便、快捷、经济的原则选择城市间交
通工具。第十五条城市间交通费按选定的交通工具凭票审核报销，各
种交通工具费用报销标准如表42所示。费用报销管理制度城市间交通费报销标准第十六条当到达目的地有多种交通工具可供选择时，应根据
出差目的地的远近、出差任务的紧急程度及飞机、高铁动车、火车等交通线路票源、折扣状况等因素，选择适当的交通工具。
（1）当综合考虑上述因素，必须选择某种交通工具时，如
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f果费用超出上述规定标准的，购买机票的需事先报总裁批准，选择其他交通工具需要报分管副总r