的合同协议及批准生效的购置申请。三结账报销：1资产验收软件应安装调试无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写
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f报销单经办人在发票背面签字2按资金支出规定审批程序审批3财务部根据审批后的报销单付款4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在2个工作日内办理报销手续。
第七条其他专项支出报销制度及流程一费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用支出。二费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。三财务报销流程1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等。3付款流程：1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写规范参照日常费用报销一般规定2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批3财务部根据审批后的报销单金额付款4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第八条发生业务招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行：1、根据事由确定是否招待。招待事由可以分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。l办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以15元标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。l业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，支出标准参看以下条款。2、根据招待对象确定招待标准。主要针对的是业务招待，根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准，招待标准根据参加人数确定。普通业务招待以每人30元计算，高级业务招待每人60元标准。3、业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。如果根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。
第九条差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。1、出差地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算出发、返回r