核对现金和银行存款余额，现金与银行存款要做到“日清月结”。对未达帐款，要及时查询。严禁将银行帐户出租给任何单位或外人办理结算。
f3、保管库存现金和各种有价证券。如有短缺，负赔偿责任。4、保管有关印章、空白支票和空白收据。对所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，按规定手续办理领用、注销手续。预算资金核算岗位职责1、严格实行预算管理，及时做好经费的领、拨和核算工作按照国库集中支付要求，及时做好月度用款额的领、拨工作；严格按照部门预算下达指标和相关经费支出规定，按照国家规定的预算科目明细列支经费支出，做到专款专用。年末完成决算的编制上报工作。2、行政事业性收入、罚没款按照“票款分离”、“罚缴分离”制度，严格执行“收支两条线”管理，及时、足额上缴财政专户或国库。严禁私存、坐支预算资金。3、按规定及时做好预、决算执行情况的分析，为领导决策提供依据。固定资产核算岗位职责1、根据固定资产管理办法和有关财务会计法规制度规定，正确划分固定资产、低值易耗品的界限，对固定资产进行分类管理，编号，对实物资产粘贴标签，登记台帐。2、负责固定资产的日常核算对新购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠等固定资产，要
f督促有关部门或有关人员及时上报，并按规定的审批程序及时办理报批手续和进行帐务处理。按财务制度规定，对需计提折旧的固定资产，要按月计算折旧，不得多提、少提、漏提或重复计提。3、参与固定资产的清查盘点，对清查中发现盘盈、盘亏和毁损的固定资产按规定的审批权限办理报批手续和完成帐务处理。对清查中发现的问题，及时向领导报告，并提出改进意见。往来结算岗位职责1、严格审查各种往来款项是否合法，并对审查后的往来款项进行明细核算。2、及时清理各种往来款项，对确定无法收回的款项及时清理，并按规定程序核销。对外投资岗位1、监督下属单位外投资时的决策、执行、处置等环节的控制方法、措施和程序是否符合规定。2、参与对外投资决策分析。总帐报表岗位职责1、月终，根据已审核的凭证登记入帐。2、每个会计期末及时、准确、完整地编制会计报表，加盖封皮，装订成册，经领导审核签名，盖章后上报各部门。稽核岗位职责1、按有关法律、法规规定审查经济事项按《会计法》和有关法规制度，对本单位发生的一切经济事项逐
f笔审核，对不符合规定的收支，应提出意见，向领导汇报r