正常经营业务调出资金需经过公司主管领导批准；
（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按一下“施工工程应宽支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付审批工作流程。3、行政费用支出管理制度
（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准够财务方可报支；
（2）涉及应酬等非正常费用麦序公司主管领导批准。
3．公司差旅费开支制度
（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
f（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元日；B、一般职员，房租标准为100元日。②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元日；市内交通费每人6元日。（4）实际报销结超出公司的补贴保准，须有部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
4车辆维修费及汽油费管理制度（1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
（2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
（3）公司汽油票由办公室统一保管并设账本登记使用。5．办公费用、会议费用及其他费用管理制度（1）公司办公用具由办公室统一采购、管理；（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；（3）办公室财产台账为财务部附设账册；（4）办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、制定通报；（5）公司各部门因工作需要，需要请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，
f报总部经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
（6）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务不备案。
6行政费用报销制度
（1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；
（2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
（3）应酬。礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；
（4）凡畏具备报销条件（如没有对方单位的收款r