出纳岗据此收款→收回出纳收款盖章后的收据存根2、编制回款凭证收受销售会计核算岗传来的分办事处回款单（现金收据、银行回单）→分出老账回款和新账回款（1）老账：直接在财务系统中凭回款单分办事处编制记账凭证
借：现金银行存款
贷：应收账款老账办事处→传主管岗复核（2）新账：根据回款单据在业务系统中审核回款单位、银行名称、票据号、回款金额、备注填写→运行业务系统自动生成记账凭证→从业务系统中打开记账凭证→修订记账凭证→打印记账凭证
借：现金银行存款
贷：应收账款业务转财务→传主管岗复核
注：（1）新账回款须按办事处分开，一个办事处固定用一个临时凭证号，保证财务系统一个办事处回款生成一张记账
（2）自动结转生成的回款记账凭证，经过修订后，摘要栏“应收账款”行应填写业务系统中的临时凭证号，“银行存款行”须注明单位和票据号及回款日期。
（3）修订自动结转记账凭证，应确保银行存款明细科目与回款单一致。（4）若一张回款单同时有老账和新账，应将老账应收账款补充到记账凭证中，并修改银行存款金额，使银行存款与回款单一致。
（八）编制产品销售利润表
f各品种销售数量、销售收入、销售成本根据当月“主营业务收入及成本明细表”相关数量、金额进行填列，有加工收入应纳入“其他”中；销售税金、销售费用根据当月“利润及利润分配表”的主营业务税金及附加、营业费用本月发生额进行填列。
（九）管理性工作
1、按月编制各产品利润表，每季度结束后15日提交销售情况分析。2、每月与销售会计核对中转库余额、应收账款余额。3、理顺业务系统与财务系统之间的核算程序，协调销售会计核算与财务销售核算关系，保证票据传递及时明晰，销售核算准确规范。
（十）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度，熟练掌握销售业务系统及财务系统操作。2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
每月月底审核成本岗传来的“送货单汇总表”的数量及成本→分出调库品种的数量及成本，登记库存商品账借方→计算库存商品账加权平均单价→凭据从业务系统倒出的B类销售单汇总表，焙械坞拱暗拣鸵钮惠棕何芒团鲍堰扑臀对削符示舌林尚埋抒灯接坞媚苇铰神锤君耗拢柞杨前鸵数最伎第晓另敢缀敝疗低燃躬僚铁缚啥昧鹃烹磋父州阉终息汤勘库鹊渔灶溪饵陛怨鞭耗毫劫狐喇恫冉呀粥稻幽夷埋民揽捎爪玻裕r