清楚、处理及时。9及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。10负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12完成领导交办的其他工作。三会计职责1按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时2发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报3会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作4完成部门主管或相关领导交办的其他工作。四出纳职责1建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
f3对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。4每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。三、现金管理制度1所有现金收支由公司出纳负责。2建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3库存现金超过3000元时必须存入银行。4出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5任何现金支出必须按相关程序报批详见支出审批制度。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销详见差旅费报销规定。6收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1支票的购买、填写和保存由出纳负责。2建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额每工作日结束后。3出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管经理、总经理计划外部分签字后出纳方可开出。5所开出支票必须封填收款单位名称。6所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1银行印r