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财务部年度工作计划、目标策划流程图
年度工作计划的提出
编写
依据
编制内容
会计核算
资金管理
资产管理
微机管理数理统计
数理统计
票证管理
修改
初审
复审
批准
运行
调整
运行
f煤炭股份有限公司管理体系文件版次:A修改码:00财务部工作计划、目标策划
编号:QMSF10批准:××20××年××月页码:2/49
1财务部年度工作计划的制定11工作计划的组织和编写111财务部年度工作计划,由公司财务部部长组织副部长、各职能科室科长及相关人员进行讨论研究后,确定初步工作计划。112由副部长和财务科长根据初步方案进行编写。12年度工作计划的制定依据。121上年度的工作计划的完成情况。122本年度公司总的工作重点。123上级财政部门及公司相关部门的工作安排。13年度工作计划包括的内容131编制年度财务预算方案。132规范会计核算及内部控制制度。133加强应收往来及职工借款的管理。134加强电算化管理。135资金的筹集、调配、使用。136加强资产的审批、核算、管理。137加强数理统计的及时准确。138加强公司票证管理。139年度财务决算方案。
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煤炭股份有限公司
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财务部工作计划、目标策划
14年度工作计划的审核、修改及批准141审核、修改年度工作计划初稿完成后,由财务部副部长进行审核并提出修改意见,具体由财务科长进行修改完善。142修改后的工作计划,报财务部部长审核,由财务科长进行第二次修改。143进一步完善后,由财务部部长同财务总监研究审批,报经理办公会议备案实施。15年度工作计划的调整151调整依据根据公司总体的生产、经营目标的变动及相关部门的工作的调整。152计划调整的编写、审核、批准同年度计划的履行程序。2年度工作计划的执行21执行依据211上年度各项工作计划的实际完成情况。212本年度制订的工作计划。22计划的分解执行221年度经济考核指标由各职能科室负责人提出初步执行方案。
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财务部工作计划、目标策划
222财务部副部长具体负责监督实施。23分解执行的内容231编制财务预决算方案。232会计核算及费用执行情况。233资产的管理使用情况。234资金的统一调配及合理使用情况。235微机及票证的管理情况。236数理统计的及时、准确性等情况。237往来款项及个人借款的清理情况。237其他经济责任考核指标的执行情况。2371本年度财务收r
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