某公司项目部仓库管理制度
V10试行版
预决算部、仓库管理部联合编制二一二年五月
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f目录
10总则20入库管理30出库管理40库存管理50限额领料制度60调拨、回收管理70退货、退料入库管理80其它工作要求90奖惩条例100附则
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f10总则
为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。
20入库管理
21材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料（设备）类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料（石材、墙砖）类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》（附表三）后验收参与人员签字确认；无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。22材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录（材料入库数量以实际过磅数量为准），上述资料须作为材料结算依据进行存档；材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。23采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库存根联、采购部结算联、财务部记账联及材料统计员统计联备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据现金采购材料由采购部保存作为报销凭证；仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》（附表六），作为账目核对依据。24除经审批同意的紧急材料、物资外，未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单》补齐后一并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，
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f则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。
30出库管理
31施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用（含退用），《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。32施工班组领用材料前须填写《领料申请单》（附表一），项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货，发r