公司月度经营分析报告
1、主体经营情况
第序号12345产量产值销售量发货量销售额（发货）净现金流量指标实际预算月份预算完成率占年度预算
2、整体经营素质分析
第月份序号123456789101112指标实际毛利五项费用（销售费用综合人力成本财务费用产品成本物流费用）销售费用（销售人员、行政、市场费用）期末库存代理商期末库存成品库存占本季度平均月销售额比例材料部件库存占本季度平均月销售额比例存货周转天数应收款额其中：逾期应收款应收款周转天数资金周转天数负债率预算预算完成率占年度预算
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f3、月度期末存货分析
类别二级分类实际量1预算量2实际比重32∑2列2个月内库龄分析4个月内6月以上
材料
在制品
成品
合计
4、成本费用分析
项目名称产值产品成本其中：原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本销售费用财务费用物流仓储费用预算实际预算完成率子项产值比例年度累计预算应完成年度实际累计完成
5、供应商客户关系分析
本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度处罚、警告供应商事件本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件本季度客户退货事件
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f6、人力资源状况分析
人员类别高层管理人员技术人员财务人员营销业务员一般职员应届毕业生辅助人员生产工人合计上季度末人数现有人数百分率本月离职数本月入职数劳动生产率
7、联营及自营市场开发情况分析联营发货额发货占比本月新增客户数本月取消客户数本月订单增长客户数本月订单减少客户数新增网点数新增促销人员人数会战客户数活动门店数自营合计
年度累计预算应完成年度实际累计完成
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f8、管理动态
本季度颁布制度本季度专题管理活动本季度培训活动本季度对外公共关系
9、市场中心相关经营分析
1、牙膏推广活动单品全国的销售增长率牙膏品类的产品设计、定价和维护、（50）；动销研究、品牌、卖场活动策划，卖2、牙膏品类销售增长（30）；场主题活动研究，卖场体验活动设3、牙膏品类整体利润率（库存换算成本）计，库存处理。（20）1、牙刷推广活动单品全国的销售增长率牙刷品类的产品设计、定价和维护、（50）；动销研究、品牌、卖场活动策划，卖2、牙刷品类销售增长（30）；场主题活动研究，卖场体验活动设3、牙刷品类整体利润率（库存换算成本）计，库存处理方案。（20）1、儿童推广活动单品全国的销售增长率儿童品类的产品设计、定价和r