YHZD
华能国际电力股份有限公司玉环电厂管理制度
YHZD11CW04
会计电算化管理办法
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20110313发布20110313实施
华能国际电力股份有限公司玉环电厂
发布
f华能国际电力股份有限公司玉环电厂会计电算化管理办法
第一章总则第一条为提高华能国际电力股份有限公司玉环电厂（以下简称“玉环电厂”）财务管理的科学化和现代化，规范会计电算化管理程序，保证会计核算系统和财务数据的安全，确保系统的稳定运行，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）《财务管理办法》，结合玉环电厂的实际情况，制定本办法。第二条本办法规定了系统管理、操作、密码保护、权限设定、电算化会计档案等。第二章职责与分工第三条财务部职责（一）负责会计电算化系统的日常操作、管理以及系统建立时的各项初始化工作。（二）负责系统的操作运行，并负责对系统使用中出现的问题及时向公司反馈。（三）负责做好系统运行情况的检查和总结，提出更新软件或修改软件的需求报告。（四）负责提出系统内部各使用人员的权限等级意见。（五）负责财务软件的培训。第四条信息管理部门职责（一）负责系统的技术确认、网络维护及升级。（二）负责公共管理软件的培训。（三）负责系统的安全管理，做好防计算机病毒措施。
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f（四）负责按季度对数据库管理权使用情况、操作权限分配和数据库安全设定或参数例如：口令设定的执行情况进行检查，并纠正违规操作，数据库管理员记录和保管有关文档。（五）负责财务重要数据的保护工作。第三章会计电算化操作管理、密码的管理第五条按公司统一要求（或经公司批准）使用财务软件和网络标准，按公司统一设定二级以上（含二级）会计科目及编号，统一规范报表信息上报的格式和内容，做好会计电算化系统初始化。第六条上机操作使用系统的人员主要为玉环电厂财务部工作人员，系统操作人员工作权限由财务部负责人按工作分工确定，并指定专人为系统管理员（或兼职），负责系统日常管理。第七条系统操作运行人员需要经培训后，取得《会计电算化初级知识培训合格证书》以后方可上机运行系统。第八条操作人员必须自己域控制密码进入系统，密码长度不得少于6位，每季度更换一次，并由系统管理员督促并做好密码更换登记管理；各操作使用人员的密码要注意保密，不能随便泄露。第九条系统操作员应严格按经济业务内容编制记账凭证，已经输入机内的数据r