封闭,转换为141年期银行定存LOF3年封闭,转换为1年期银行定存11LOF3年封闭,转换为1年期银行定存15LOF1年期银行定存1
无无
封闭式半封闭封闭式封闭式封闭式开放式封闭式封闭式
1年封闭次级净值035年封闭,转换为111年期银行定存0LOF
f53979659341339034037
封闭式封闭式封闭式封闭式封闭式
封闭式封闭式封闭式
1:135157311
分级运作期3年,基础份额开放申赎,分级份额封闭上市B份额净值封闭定期折算、不定期折算期末转为LOF为025元以封闭3年后转为LOF,A每6个月开放1次申赎母基金净值达到封闭3年后转为LOF,B场内交易同期银行1年定期35每会计年度第一个工作日B份额净值0
f分级规则分配收益优先满足瑞福优先,剩余收益优先和进取按1:9分配。封闭期结束后,若基金净值在0467元以下,同庆B净值为零,当净值小于等于1元时,小康、远见的净值等于母基金净值;当封闭期结束时,若基金净值在0586元以下,进取的净值为双禧A575,每3年更新一次,运作每满3年折算一次,当双禧B母净值低于05元,提前折算银华稳进收益每年年初更新封闭期3年,汇利A约定收益每年387,剩余收益或风险均由封闭期3年申万收益每年年初更新,。当进取净值低于01元时,收益、进添利A每3个月开放一次(不上市交易),剩余收益或风险由添利信诚A每运作周年折算,当母基金净值大于等于2元或B净值小于银华金利每年年初折算,当母基金净值大于等于2元或B净值小于每年年末折算,当进取净值小于等于04元,提前折算
封闭期5年,不可申赎,AB上市交易。A份额按季度浮动调整A每6个月开放一次,净值归1,B封闭运作并上市交易A每6个月开放一次,净值归1,B封闭运作并上市交易A每6个月开放一次,净值归1,B封闭运作并上市交易份额每三年折算,AB分别上市交易,封闭期1年,场内外不能申A每6个月开放一次,净值归1,B封闭运作并上市交易
f母基金净值达到2元时,A、B份额都按净值1元折算,多的部分折算为基础份额025元,场外母份额保留至小数点2位,场内母份额保留至整数按1折算份额;
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