募集分开募集整体募集分开募集
f28160217国泰互利29162010长城久兆30164809工银中证50031165515信诚30032165705诺德双翼
150066150067150057150058150055150056150051150052165706150068
互利A互利B久兆稳健久兆积极工银中证A工银中证B信诚300A信诚300B诺德双翼A诺德双翼B
国泰长城
吴晨陈硕
20111229201213020121312012212012216
工银瑞信何江信诚诺德吴雅楠赵滔滔
33343536373839
150071150072162106162105金鹰持久回报150078150073163209诺安中创150075150049160127南方消费150050166011中欧盛世
中欧盛世A中欧盛世B中欧金鹰回报A金鹰回报B金鹰诺安稳健诺安进取诺安消费收益消费进取南方国联安双力国联安双力国联安信诚双盈A信诚双盈B信诚基金广发深100稳健广发深100积极广发基金
周蔚文邱欣红王坚杜冬松
2012215（发行）20120220（发行）20120227（发行）股票2012316指数整体募集整体募集场外场外；场内整体募集
f发行规模亿份额比例
配对转换
存续方式半封闭
299981：11：11否
146874：632161：18431：19824：633294：622041：1299937：332457：371251：130不超过2：13744：63241：12348：2297454：6158217：335047不超过7：3
否是否是是是否否是否是是是是
封闭式开放式封闭式开放式开放式开放式封闭式封闭式开放式半封闭开放式开放式开放式封闭式封闭式
优先级份额条款基准收益率606，享有10超额增长基准收益率56，净值16以上的10无基准收益，净值11以内80收益，超基准收益率57，净值16以上的15
到期折算5年，延期或转LOF3年封闭，转换为LOF按运作周年滚动存续3年封闭，转换为LOF
到点折算无
无无无次级净值015元母净值050元母净值2元，次级无无母体净值连续10个日大无母体净值2元，次级母体净值2元，次级次级净值04元母体净值2元，次级
否
半封闭半封闭半封闭
26356不超过25：1否40018不超过8：287537：36365不超过2：12205143556231302289849059是
1年期银行定存353年滚动存续无基准收益，整体净按会计年度滚动值低于121时合润A存续按会计年度滚动1年期银行定存3存续3年封闭，转换为387LOF3年封闭，转换为3年期银行定存07LOF按会计年度滚动1年期银行定存3存续5年封闭，转换为131年期银行定存LOF按会计年度滚动1年期银行定存32存续按会计年度滚动1年期银行定存35存续按会计年度滚动5存续3月23日）按会计年度滚动1年期银行定存35存续5年封闭，转换为LOF13五年期国债到期收益率3年r