财务主管岗位职责说明书
岗位名称所在部门直接上级直接下级财务主管财务部总部财务部经理稽核会计、出纳岗位编号岗位定员所辖人员编写日期BJCW011人2人2013．8．1
岗位目的：管理北京财务人员的核算工作。全面负责管理大连先先食品北京地区账务处理，协助总部主管会计做好先先食品的总账工作。负责管理北京各分公司的核算业务（金融街、翠广、先先分公司、销售分公司）主要职责与任务：职责1：财务审核1审核北京各部门请款、借款及报销单据；2审核新品价格及经销商促销活动、北京商超促销活动在EAS及POS中的价格政策录入；3审核先先及专卖店中出纳和会计制作的凭证；工作4①核对先先内北京人员及北京分公司其他应收款、其他应付款往来含外部单任务位及个人个人借款、扣缴个人公积金、扣缴个人社保、应付职工薪酬等涉及到个人的科目，保证个人账务正确，将汇总余额表报总部主管；②审核应收账款余额的正确性，月末未收回应收账款按客户汇总整理报总部主管审核应付账款余额的正确性，核对先先对专卖店的应收账款与专卖店对先先的应付账款的一致性，月末应付账款按供应商汇总整理报总部主管；职责2：财务结算1月初审核北京各分公司各库存组织销售出库单是否全部审核，是否全部生成凭证，库存调拨单和调拨订单是否关闭状态；2月入库汇总核算（计算销售出库单退货其他入库单的成本，异常单据查询；3月材料出库核算、产成品汇总核算。将成本调整单生成凭证；工作4计提固定资产折旧、对账检查无误后结账；任务5转出未交增值税，计提主营业务税金及附加；6凭证断号检查、在凭证都审核完成的情况下，过账、生成结转损益凭证、再将生成的凭证审核、过账；7总账结账，生成财务报表。职责3：报税工作1申报国税局报表：增值税报表、财务报表、季度所得税报表；
f2申报地税局报表：地税综合报表、个人所得税报表、工会经费申报表。职责4：销售核算1对各店及销售部门绩效提成的销量进行审核；职责5：其它工作1负责带领北京财务对北京各店及物流的盘点工作；2协助做好北京部门预算；3制作北京各部门销售分析报表，包含各店、部门费用、人员费用、产品、经销工作商等，做好北京预算与实际差异的分析上报；任务4协助制定北京各部门与财务相关的制度和流程并监督执行；5解决EAS各模块导致的财务问题，协调各相关部门；领导交办的其他工作。主要权限财务权限：1．有权要求本单位有关部门、人员认真执行公司批准的计r