有规划设计部、工程部、成本部等相关部门负责人的联合签名签单格式由集团工程部制定b支付精装修项目工程尾款时，要有权威机构的环境卫生检测报告c支付最后一笔项目工程款时，应审查工程款发票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。d支付保修金时，应附有《保修服务情况征询表》见附表四并由成本部、工程部、物业管理部门及项目总经理联合签名。4合同项下的付款由经办人填写付款申请书，部门经理审核后送交财务部5财务部门参照合同核对后，送公司总经理审批，超出授权范围的，再送集团公司总裁审批6出纳人员凭审批后的付款申请书办理支票，由经办人员签领7以上流程对于建筑安装工程款项，除按照合同条款约定外，经办人员还必须附有经会签过的《工程款拨付签证程序单》见附表一或工程决算单如因原设计图纸修改等原因导致工程量的增加或减少，致使工程成本发生变化的应在该合同后另附《施工图变更签证表》见附表二第七条特殊事项的审批
f1对于土地相关费用、前期的交易规费以及市政配套费用等向政府部门支付不全部具有合同的款项，可依照政府规定或相关文件办理2对于应缴的营业税金及附加税及预征的企业所得税和土地增值税，由各公司财务部主管会计精确计算后，将当月申报税款填列付款申请书报公司总经理批准划转至纳税帐户，税务申报后自动转帐。3银行贷款利息支出由所贷银行每季度末按照贷款合同利率自动扣款，财务部应在每月末预提当月的利息支出。第八条超出预算外的成本开支应报集团公司追加预算额度后，方可按上述程序审批，否则财务部有权拒绝支付该款项。第九条本制度之修改须经董事会讨论、批准。本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。集团银行帐户管理制度第一条为了加强XX集团银行帐户使用的监督和管理，贯彻落实XX集团财务集中管理的原则，特制定本制度。第二条银行账户开销户的审批程序各公司的银行帐户开设必须符合国家有关规定，原则上不准擅自开设银行帐户，如根据实际经营情况需开设相适应的银行账户时，由公司财务部填写申请表见附表一，报公司总经理签字，然后报送集团财务部，经集团总裁审批后，方可办理银行账户的开设与注销。第三条银行账户印鉴管理公司所有的银行帐户都必须预留三枚印鉴，实行三章分管并用制，分别为：财务章、法人章和出纳章。财务章由该公司会计保管，法人章分大小账户管理，其中大帐户由集团总裁授权予专人保管，小帐户由所授权的各公r