以此为申请付款的依据，付款后十天内拿回增值税专用专发票；
5、如与公司签定合同实行月结的客户（如：邮递费），则经办人申请付款时必须
提供当月的业务明细和正规发票，并以此作为申请付款的依据，经审核无误后方
可付款；
6、公司所有支付必须经财务负责人、总经理或授权代表签字批准才能执行。在
财务负责人、总经理或授权代表出差期间要求支付的，必须通过传真进行确认或
得到短信同意，出差返回后补办手续，有指定授权人的，经指定授权人审批，但
需有书面授权文件。
二、费用报销单
㈠范本
费用报销单
报销部门：XXX部
2009年7月20日填单据及附件共25页
用
途
交通费
金额（元）
备10500
注
56月份交通费
合
计
￥10500
部
领
门审
部门经理
导审
核
核
分管副总总经理
金额大写：○X拾○X万○X仟壹佰零拾伍元零角零分
原借款：0元
应退余额：0元
会计主管（会计主管）会计（会计）出纳（出纳）报销人（经办人）领款人（经办人）㈡填写要求1、报销部门：要求规范填写部门全称；
f2、年月日：要求使用阿拉伯数字规范填写，如：2009年7月20日3、附件：要求用阿拉伯数字规范填写附件张数；4、用途：要求规范填写费用用途，如：交通费、招待费、办公用品费用、车辆费用、广告费等等；
5、金额：要求使用规定文字填写大小写金额，且最高位用“○X”封顶。大写数
字：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾，小写数字：09阿拉伯数字；6、备注：要求简明扼要地写明费用事项；7、报销人：要求经办人采用正楷字体签名；8、领款人：要求经办人采用正楷字体规范签收。㈢付款审批流程经办人（制单）部门经理（审核）事业部总经理（核准）会计主管（复核）财务负责人（审核）总经理或授权代表（审批）出纳（付款）㈢附件要求1、要求将报销的所有票据均匀且牢固地粘贴于《报销单据粘贴单》上，票据以不露出报销单四周为宜（如票据较大，则折叠后粘贴），然后将《报销单据粘贴单》粘贴于《费用报销单》后面；2、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间顺序、并且票据后面注明使用情况。票据多的要列明细表；3、报销金额以发票或收据金额为限，以实际开支为依据，经办人不得以任何借口多报、虚报；4、所有报销的发票必须真实、合法。严禁经办人使用假冒伪劣发票报销。一经查处，后果自负；5、所有报销发票必须规范填写（如：单位名称必须使用公司全称【深圳市嘉华珠宝首饰r