第十三章财务制度
为了规范公司财务表单填写，明确审批流程，提高办事效率，根据公司规章制度以及财务审批管理办法，特制定财务表单填写范本以及审批流程，供参考：一、付款申请书
㈠范本
收款单位账号开户行
付款申请书2009年7月20日深圳市XXXXXXXX有限公司
123456789
中国工商银行深圳水贝支行
金额
○X佰○X拾壹万零仟伍佰伍拾零元零角零分
附件1张
￥1055000
审
分管
财
批
领导
务
财务经理
字号付款原因
应付6月份货款附：对帐单
会计主管（会计主管）记帐（会计）复核（部门经理）出纳（出纳）制单（经办人）签收（领款人）㈡填写要求1、年月日：要求使用阿拉伯数字规范填写，如：2009年7月20日2、收款单位：要求使用标准正楷字体或英文字母填写收款单位的全称，如：深圳市大盘珠宝首饰股份有限公司3、帐号：要求使用阿拉伯数字规范整齐填写收款单位帐号，如直接支付现金则不需要填写；4、开户行：要求填写收款单位帐号对应的开户银行全称；
5、金额：要求使用规定文字填写大小写金额，且用“○X”在最高位封顶。大写
数字：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾，小写数字：09阿拉伯数字；6、付款原因：要求简明扼要地写明付款事项、付款计划以及本次付款金额。7、附件：要求用阿拉伯数字规范填写附件张数；8、签收：若以支票或现金支付收款单位款项，则必须由收款单位出具同等金额收据，且由领票人或收款人员亲笔签收；若通过电汇方式付款，则以付款凭证作为付款依据，由出纳电话通知经办人款项已经支付完毕。㈢付款审批流程
f经办人（制单）部门经理（审核）事业部总经理（核准）会计主管（复核）
财务负责人（审核）总经理或授权代表（审批）出纳（付款）
㈣附件要求
1、如公司与收款单位签定了合同，申请付款时经办人必须提供合同或合同复印
件，按照审批流程审核（批）后，财务部根据审批单付款，付完款后财务人员须
及时催促经办人员按时提供增值税专用发票；
2、如公司与收款单位没有签定合同，零星采购实物（如：购买办公用品、购买
物料、印制单张等）时，则经办人申请付款时必须提供供货单位的送货单、公司
实物保管人出具的收货单以及发票作为附件，经审核无误后方可付款；
3、如公司雇请个人提供劳务，则经办人申请付款时必须写明服务项目，且付款
时由收款人本人签收，并由收款人出具收据和身份证复印件后由经办人代领。
4、如申请支付水电费，则经办人必须提供水电费起止度数据，并认真核实，准
确无误后r