公司财务管理制度（修订中）
为规范公司财务管理，促进资金使用效率，保证资产安全，根据《会计法》等有关规定制定本制度。（一）费用申请程序申请人填写申请单部门负责人批准副总批准总经理批准财务部审核财务部出纳放款
（二）费用报销程序根据真实的发票、费用报销单据填写费用报销单部门负责人批准副总或总经理批准财务部审核财务部出纳报销
第一条：报销人必须取得合法有效的报销单据发票第二条：费用报销单填写及票据粘贴要求1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认。10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；第三条：业务招待费1部门因公需招待时，应事先申请，经负责人批准后方可招待。第四条：办公用品费用办公用品的采购由专人负责，采购人员持经总经理批准的《办公用品请购单》进行采购。采购人员报销办公费用的，填写《费用报销单》，财务审核人员须根据《办公用品请购单》，并检查原始单据的真实合法有效性。
f第五条：固定资产采购使用年限一年以上，单价人民币2000元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器、设备、工具等列为公司的固定资产。公司固定资产折旧方法采用平均年限法进行折旧。固定资产的购进，须经总经理批准后，采购专员持经总经理批准的《固定资产请购单》进行采购固定资产到货及安装5个工作日内，按规定办理固定资产报销手续，报销单据后附“固定资产申购单”及固定资产发票。第五条：业务招待费1部门因公需招待时，应事先申请，经负责人批准后方可招待。第六条：市场费用1平台线上推广费用，包括新用户投资奖励，活动奖励，满标奖励，邀请客户返利，申请人填写申请单，部门负责人审批后，副总经理或总经理审批后，财务部r