材料核算与管理办法。2建立材料的清查盘点制度，协助全面预算管理人员做好月末材料盘点工作。并负责对盘盈、盘亏和毁损的材料按规定进行处理。3负责材料及其应付往来科目的日常核算和管理工作，包括材料及低值易耗品的购入与领用分配核算，材料成本差异率的计算，材料对外销售的核算工作。按月进行材料的稽核签收工作。4配合税务专管员完成材料购入时，所发生的进项税票的认证工作，并核对财务账面进项税与税务申报进项税额的一致性。5每月提交生产材料消耗分析对比表，分析材料生产材料消耗量，材料成本升降原因，提出管理建议。配合供应公司制定材料储备定额，做好材料储备控制。6每月对应付、预收往来账进行清理对帐，提交清查报告表及应支付材料款项资金计划。对不合理长期挂账余额，查明原因，及时汇报部门领导，提出处理意见。7按时完成部门领导临时交办的专项工作。8、出纳兼税务专管管理岗位1严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制单、审核签章后的收付款凭证，进行复核，办理现金收付和银行结算业务。2根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔核对现金和银行存款日记账，并结出余额与现金实际库存和银行对账单核对。3保管库存现金和各种有价证券，确保安全和完整。库存现金超过核定限额的及时缴存银行。各种有价证券要及时登记台账。4保管财务有关印章、空白收据和空白支票，出纳所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得由出纳一人保管。做好支票登记簿的登记工作，认真办理领用注销手续。5负责公司各项税费申报缴纳及税务相关事务工作。6及时取得各类银行及现金附件，配合会计做好各种账务处理。7按时完成部门领导临时交办的专项工作。9、全面预算管理及考核管理岗位1根据公司生产经营情况，协助财务部长建立预算管理体系，为公司的全面预算工作建立配套的执行、控制机制。2制定公司年度全面预算，组织公司各部门编制整个公司的财务预算及财
f务部门的公司资金预算。3汇编公司各部门编制的预算草案，形成公司的生产考核计划、标准耗用
材料设定、标准人工费用设定、标准制造费用设定、各管理部门费用设定。依据各标准制定产品类别销售预算、主要材料耗用量预算、主要材料采购预算、固定资产及专项费用预算、生产成本预算、销售成本预算、营业收入预算、管理费用、销售费用、财务费用预算等。
4综合、平衡公司各职能部门的预算后，报公r