托管、非交易过户等操作。可以全面管理各类理财资金，定期、本外币通知存款、协定存款、委托贷款等。提供整体理财资产到期提醒、预期收益分析、市场投资咨询报告等增值服务。
支付交易与管理CBS20提供更为强大交易结算管理功能，全方位、便捷的支付结算与管理功能。令企业可以根据自身财务授权与管理需要，在系统中设置各账户支付交易的授权审批流程，同时结合资金预算进行有效控制，系统支持直联支付、网上支付、柜台票据支付等多种结算方式。
f支持多家银行批量代发、代扣功能，支持用户批量导入、导出支付文件。支持ERP系统支付数据自动导入和交易结果数据自动导出等功能。
数据统计与分析报表CBS报表服务器，为企业提供强大的报表管理功能。系统利用先进的数据仓库技术，制定专门的统计、分析、预测报表，为企业现金管理提供决策支持。CBS系统配置近百种数据统计报表，比如：银行资金流量表、日资金流量分析表、收入资金流量分析表、月度净流量分析表、企业存款分析表、银行存款分析表、上划下拨款对比分析表等。企业还可以在此基础上，自定义集团所需的其他报表。
系统安全托管服务系统安全托管服务是指招商银行借助自身在信息系统软硬件方面的优势以及专业过硬的金融信息系统管理团队，为CBS客户提供的资金管理系统数据库、应用服务器托管于招商银行的托管服务。客户可以享受金融级别的安全托管服务，免除设备采购以及专业管理队伍建设的成本。在托管方式下，招行能够以最快运维响应速度，为系统高效的技术支持和故障诊断处理。同时，强大的托管系统配置能够满足大型、超大型企业集团的资金管理应用需要。独有的异地灾备支持，使得CBS系统运行环境能够达到金融级别的安全性。
（注：★部分功能即将闪亮登场，敬请期待）
三、CBS20产品优势1在前期版本解决跨银行资金管理的基础上，CBS20进一步加强了资金数据的全面性和统一性、强化了平台整体的资金数据的处理能力。使CBS20平台管控的各银行资金资源更充分。使企业集团对分散的资金管控方式更灵活多样；
f2在CBS20的平台中，全面升级了直联平台的数据处理引擎。使CBS20平台处理各银行账户的收付款结算业务、及时获取各银行账户的资金余额及交易信息，更为高效及时。与各类财务管理软件、ERP系统对接更为标准快捷。
3加强各业务模块风险控制、决策分析的支持应用。使得各层级的管理用户都能在相应权限内掌握集团资金动态，控制资金风险。可依据完备的账户及交易数据信息，对企r