加油卡制度并派专人加油。每次加油后由该
车司机签字认可每月月底根据该车加油清单由驻地试验室负责人核算该车的行车里程及耗油。
8、驻地车辆百公里燃油数由办公室统一核定外租车辆一般不超过10L100KM特殊情况报公司审批后核定。
9、工地结束后由驻地办公室主任带车到办公室核实车行车里程并办结租车费用。
第九章三项费用管理的规定
为认真贯彻落实上级部门关于加强“三项费用”管理的精神结合我公司具体情况特做如下规定：
一、移动电话费具体标准按集团文件执行。二、公务接待费1、因业务往来、招投标、资质审验等工作需要接待上级或有关部门来人必须先向公司经理请示批准并通知办公室安排特殊情况
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由主管领导通知办公室安排。2、招待费标准按有关规定标准执行。3、坚持使用审批卡制度具体经办人认真逐项填写招待费用使用
审批卡作为财务报销凭证。4、各驻地负责人招待客人应尽量在本食堂进行且每月不得超过
公司规定数额特殊情况需到外招待的应提前向公司领导请示。三、会议费召开会议必须经总经理审批。会议费包括直接会议费用和间接会
议费用。会场使用费含会标制作费、会议餐费和住宿费为直接会议费用；会议资料费、劳务费、交通费、专用设备租赁费等为间接会议费用。各项费用的具体数额应提前作出预算并报请总经理批准。
第十章差旅费报销制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出提高各类业务人员的办事效率特制定本制度。
一、办理程序
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1、出差人员必须事先填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”列明用款计划由部门负责人签字担保后经财务负责人审核分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后应形成出差完成情况书面报告并向分管领导汇报由分管领导考核结果签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据按费用包干标准规定经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差时借款本着“前账不清、后账不借”的原则延误工作责任自负特殊情况由总经理特批对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的追究财务经r